資產配置 |
國外-北美 | 44.88 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 32.06 | 國外-日本 | 6.45 | 存款-活期存款 | 6.13 | 上市-半導體業 | 3.68 | 國外-已開發歐洲 | 2.88 | 國外-亞洲不含日本 | 2.84 | 國外-紐澳 | 0.42 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | - | - | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.27% | 基金管理費率 | 1.8% | 單筆最低申購金額 | 60000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之三 |
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基金介紹 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 10.6072 | 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2022/08/31 | 經理人 | 毛宗毅 | 投資地區 | 本基金投資區域範圍涵蓋全球,可投資之國家或地區詳如公開說明書 | 投資標的 | 股票\債券\受益憑證 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.39 | 612 of 977 | 近一個月 | -0.54 | 733 of 977 | 近三個月 | 4.46 | 248 of 968 | 近六個月 | 13.47 | 192 of 950 | 今年以來 | 3.54 | 451 of 977 | 近一年 | 15.57 | 236 of 869 | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 12.3554 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2920 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2830 |
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